Caso o usuário importe as notas fiscais em determinada forma de pagamento, e precise ajustar o pagamento para duas contas distintas, é possível realizar a alteração individualmente por nota, ou em lote, que será o caso explicado nesse material.
Para isso deve acessar Movimento > Fiscal > Nota fiscal de saída/entrada > Opções > Pagamentos em lote > Poderá ser utilizado os filtros e pesquisar as notas que deseja alterar e selecionar > Alterar Pgto.
Exemplo prático
Neste exemplo, todas as notas fiscais estão inicialmente com pagamento à vista, porém a nota fiscal possui duas operações distintas:
Operação 17 – Receita: corresponde ao valor que será efetivamente pago pelo cliente;
Operação 69 – Retorno de mercadoria: corresponde ao valor que deve ser contabilizado em uma conta de compensação.
Filtrando as notas
Para realizar a alteração corretamente, iremos:
Filtrar as notas que possuem o CFOP 6902 – Retorno de Mercadoria (operação 69);
Selecionar as notas desejadas;
Utilizar a opção Alterar Pgto.
Tela de alteração de pagamento
Ao acessar a alteração de pagamento, deverão ser informados os seguintes campos:
Novo Ind. Pgto: informar a nova forma de pagamento principal da nota;
Dividir Pgto da Nota: informar Sim quando for necessário utilizar duas formas de pagamento;
Operação: informar a operação da nota para a qual será especificada a forma de pagamento;
Conta Pgto: informar a conta de pagamento correspondente à operação selecionada.
Configuração do exemplo
Neste cenário, iremos configurar da seguinte forma:
Operação 17 (Receita): pagamento a prazo;
Operação 69 (Retorno de mercadoria): pagamento na conta 749 – Conta de compensação.
Para isso:
No campo Novo Ind. Pgto, informar A prazo;
Marcar Dividir Pgto da Nota = Sim;
Selecionar a operação 69;
Informar a conta 749.
Resultado da alteração
Com essa configuração:
A parte da nota fiscal que não pertence à operação 69 permanecerá com o pagamento a prazo (conforme o Novo Ind. Pgto);
A parte referente à operação 69 ficará vinculada à conta 749.
Ao verificar uma nota específica, é possível observar que:
O valor da operação 17, por exemplo R$ 179,40, ficou a prazo, gerando o título normalmente;
O valor da operação 69 ficou registrado na conta de compensação 749.
Observação: Na visualização da nota irá aparecer como ''Outros'', mas quando estiver a prazo irá ser criado o título normalmente.