A rotina de Baixa contracheque permite efetuar o pagamento de todas as folhas calculadas no modulo do RH, conforme o valor liquido.Para as configurações:1. Acesse: Cadastro > Contábil > Plano de Contas Empresa;2. CFG. Geral (no canto superior direito);3. Aba…

É possível efetuar a baixa de títulos a receber/pagar sem lançamentos contábeis. Para isso deve acessar Movimento > Contábil > Títulos a Receber/Pagar > Localizar os títulos desejados e selecionar > Opções > Visualizar títulos selecionados > E utilizar a…

Os itens do imobilizado devem ser criados no módulo específico para que possa ser calculada a depreciação dos bens. Para auxiliar o cadastro, após a nota do imobilizado estar importada (identificada pelo CFOP) possui um atalho de cadastro via nota…

Caso o usuário importe as notas fiscais em determinada forma de pagamento, e precise ajustar o pagamento para duas contas distintas, é possível realizar a alteração individualmente por nota, ou em lote, que será o caso explicado nesse material. Para…

A auditoria contábil do sistema verifica as seguintes informações:Saldo de Caixa;Saldo de Banco;Vendas no cartão comparado com receita do período;Fornecedores com títulos vencidos e sem baixas;Clientes com títulos vencidos e sem baixas;Impostos com títulos vencidos e sem baixas;Fechamento da escrita…

Visando auxiliar a rotina de baixa de títulos a pagar e de contracheques, foi disponibilizado uma ferramenta para dar as baixas através da importação do extrato bancário (OFX). Para maiores informações referente a importação do extrato bancário, acesse Extrato Bancário.Essa…

Para cadastrar uma nova conta contábil, acesse: Cadastros → Contábil → Plano Contas EmpresaComo o sistema utiliza um plano de contas único (Plano Modelo), compartilhado por todas as empresas.Isso significa que:Toda conta criada ficará disponível para todas as empresas.Qualquer edição…

Para garantir a correta geração da DMPL (Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido) e DLPA (Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados), é necessário realizar as configurações abaixo:Contas ContábeisÉ necessário revisar todo o grupo do Patrimônio Liquido no plano de contas.Regras…

Para efetuar os lançamentos manuais e avulsos que não sejam relacionados as demais rotinas do sistema, precisa acessar o movimento > contábil > lançamentos de lote.Os lançamentos são separados por mês, sendo possível também segregar as informações por números de…

Para registrar as contas conciliadas em determinado período acesse: Movimento > Contábil > Conciliação Contábil.Adicione a conta desejada e informe o período. Para marcar os lançamentos o usuário poderá dar duplo clique nas linhas ou selecionar uma linha e apertar…

Essa configuração define como o sistema vai contabilizar o lucro ou prejuízo da empresa ao final de cada período.IMPORTANTE: Os campos já vêm preenchidos com um modelo padrão do sistema.O sistema possui duas opções de configuração:Configuração Geral, modelo do sistema…

Para efetuar toda a contabilidade por centro de custos, é preciso acessar Cadastro > Empresa > Dados cadastrais > Localizar a empresa > Acesse opções adicionais da empresa > Ativar o setup "Contabilidade - Utiliza Centro de Custo".Poderá cadastrar os…

A configuração padrão para apresentação dos saldos das contas nos relatórios das demonstrações contábeis estão de acordo com a natureza das contas:Contas do ativo com saldo devedor (sem sinal), contas do ativo com saldo credor (sinal negativo).Contas do Passivo com…

Mensagem de erro na geração da ECD (sped contábil):Ocorreu um erro ao gerar o arquivo: O Nº de livro informado já existe. Informe o número corretamenteMotivo do erroEsse erro ocorre quando fez a geração do sped contábil com determinado número,…

Erro ou a não geração dos lançamentos da folha de pagamento pode ocorrer por diferentes motivos, geralmente relacionados a inconsistências cadastrais ou ausência de vínculos obrigatórios no sistema.Abaixo listamos os principais cenários e como resolver:1. Configuração Inicial IncorretaPara a geração…

Nesta cartilha será abordado as configurações necessárias para importação do extrato bancário OFX.Para maiores informações: Clique aqui.

No método direto, o fluxo de caixa é apurado com base nas movimentações financeiras efetivas (entradas e saídas). Para seu correto funcionamento, é necessário configurar os grupos de contas sintéticas que impactam o grupo do disponível (caixa, bancos, etc.).O parâmetro…

No método indireto, o fluxo de caixa é apurado a partir do resultado do exercício, ajustado por itens que não afetam o caixa.O parâmetros do fluxo de caixa indireto é dividido em:Resultado do exercício (início)AjustesAtividades operacionaisAtividades de investimentoAtividades de financiamentoConfiguraçõesPlano…

É necessário acessar o Cadastro > Grupo de Lctos Folha, no modulo contábil. Ou Cadastro > Configurações > Grupos de Lctos Contábil, no modulo do RH.Para conferir ou editar algum parâmetro de lançamento contábil, é necessário editar o grupo Para…

Para complementar o material dos Honorários, estaremos abordando referente aos honorários extras quando é emitido a RPS pelo sistema.Quando o usuário efetua a geração da RPS pelo sistema, e em algum mês terá uma cobrança extra, o usuário poderá lançar…

O SPED contábil trata as informações da matriz e filiais como uma única empresa. Ou seja não possui a separação dos lançamentos que foram feitos na matriz, dos lançamentos que foram feitos na filial. Portanto, se efetua a importação dos…

Em alguns casos, pode ocorrer diferença no lote ao efetuar a importação dos saldos pela rotina da Integração ECD, conforme imagem abaixo:Essa diferença acontece quando o SPED importado contém lançamentos de transferência do lucro após o encerramento das contas de…

A rotina de Integração ECD é destinada a geração do registro I157 da Escrituração Contábil Digital (ECD), mas a rotina permite também ao usuário a implantação do saldo de balanço da empresa. Para isso siga os passos a seguir:1. Importação…

Caso seja necessário, os lançamentos contábeis da folha podem ser separados por centro de custo. Para isso, as seguintes configurações são necessárias:No módulo contábil, irá adicionar os centros de custos conforme precisar em Cadastro > Centro de custo. Ao cadastrar,…

Quando é importado as notas fiscais com forma de pagamento a prazo é criado uma conta para cada cliente/fornecedor; entretanto algumas empresas optam por não efetuar esse controle por cada conta separadamente, desejando utilizar uma conta genérica como ''Clientes Diversos''…

Para que seja feita a apuração correta do Lucro ou Prejuízo do Exercício, é necessário realizar o encerramento das contas de resultado, o mesmo deve ser realizado conforme o encerramento do balanço da empresa.Periodicidade:Anual;Trimestral;Mensal.Quando encerrar: Para encerramento anual, o procedimento…

Para emissão dos relatórios contábeis acesse menu Relatórios > Contábil. Relatórios disponíveis:Balancete;Razão;Diário;Balanço;DRE;DMPL;DLPA;Fluxo de Caixa;Relatórios Agrupados;Demonstrações Contábeis;Livro Diário / Razão;Acesse o relatório desejado, e informe: O período (competência);Defina os filtros necessáriosClique em Imprimir para gerar PDF ou Pesquisar para exibir os…