Para cadastrar uma nova conta contábil, acesse: Cadastros → Contábil → Plano Contas Empresa
Como o sistema utiliza um plano de contas único (Plano Modelo), compartilhado por todas as empresas.
Isso significa que:
- Toda conta criada ficará disponível para todas as empresas.
- Qualquer edição ou exclusão afeta todas as empresas do sistema.
Existe a visualização Plano Empresa, que mostra apenas as contas utilizadas pela empresa, mas o cadastro sempre ocorre no Plano Modelo.
Duvida entre plano modelo e plano empresa acesse aqui.
Regras para Criação de Contas Contábeis
Durante o cadastro é necessário respeitar a classificação contábil, estrutura das contas e parâmetros que define a organização das contas e a estrutura dos relatórios.
1. Classificação Conta
As classificações do plano modelo são divididas em:
1. Ativo
2. Passivo
3. Resultado
5. Compensações
2. Estrutura das Contas
O plano de contas é composto por dois tipos de contas:
Contas Sintéticas: São contas utilizadas para agrupamento e totalização de valores. Elas servem apenas para organização da estrutura contábil e não recebem lançamentos.
Contas Analíticas: São as contas utilizadas para registro dos lançamentos contábeis. Todos os lançamentos devem ser realizados em contas analíticas.
Os tipos no sistema são: Analitica, Caixa, Banco, Cartao, Cliente, Imobilizado, Forncedor, Capital, Lucro/Prejuizo Acumulado, Reservas, Agio, Receita, Despesa, Custo.
Não havendo um tipo especifico, utilize analitica.
3. Parâmetros do Plano de Contas
O plano de contas já possui parâmetros básicos previamente configurados, como:
- Estrutura para DRE
- Fluxo de Caixa pelo método direto
- Relacionamento com Plano Referencial
Em algumas situações podem ser necessárias configurações adicionais, dependendo da necessidade da empresa.
O sistema também emite alertas automáticos quando alguma parametrização obrigatória estiver faltando, principalmente na geração de relatórios e arquivos como:
- SPED Contábil
- Fluxo de Caixa
- DRE
Esses alertas são instrutivos, indicando ao usuário qual informação ou configuração está faltando no plano de contas, auxiliando na identificação e correção do ajuste necessário antes da geração do relatório.
Formas de Cadastro
O cadastro pode ser feito de duas forma:
Cadastro completo (Adicionar)
Utilizado quando será criada uma conta ou grupo contabil totalmente novo.
Passos:
- Acesse Plano de Contas
- Clique em Adicionar
- Preencha as informações da conta:
- Nome da conta
- Tipo da conta
- Classificação
- Natureza da conta (Ativo, Passivo, Resultado ou Compensação)
- Clique em Salvar
Criar conta com base em outra
Utilizado quando a nova conta é semelhante a uma já existente (ex.: novo banco).
Passos:
- Acesse Plano de Contas
- Localize a conta semelhante
- Clique em Opções na conta (engrenagem azul) → Copiar Dados Conta
- Informe o nome da nova conta
- Clique em Salvar
✅ O sistema sugere automaticamente:
- Classificação
- Tipo da conta
- Natureza da Conta
Isso torna o cadastro mais rápido e padronizado.
Alterar nome da conta apenas para uma empresa
Atalho útil
CTRL + F3
Permite abrir o plano de contas em qualquer tela do sistema para consulta ou criação de contas.