O sistema permite realizar a importação de títulos a receber ou a pagar por meio de planilha.

Essa funcionalidade é especialmente utilizada em situações como implantação de uma nova empresa, quando já existem títulos em aberto que precisam ser registrados no sistema para controle e posterior baixa.

O processo de importação é realizado no menu: Arquivos → Contábil → Importar Planilha

1. Estrutura da planilha de importação

Para realizar a importação, a planilha deve conter alguns campos obrigatórios que serão utilizados para o cadastro dos títulos no sistema.

A planilha deve conter as seguintes informações:

• Tipo de título:
  • R → Título a Receber
  • P → Título a Pagar
•  Pessoa ou Conta: Na planilha deve constar CNPJ/CPF e o nome da pessoa ouConta para títulos que não sejam de fornecedor/cliente
  • CNPJ/CPF: O preenchimento deve ser realizado apenas com números, sem pontos, barras ou traços
  • Nome da Pessoa: Informar o nome da pessoa ou empresa relacionada ao título
  • Conta: Código da conta contábil do plano de contas da empresa
• Cód. Contra Partida: Código da conta contábil do plano de contas da empresa
• Data de Emissão:  DD/MM/AAAA
• Data de Lançamento: DD/MM/AAAA
• Data de Vencimento: DD/MM/AAAA
• Valor do Título: Valor total do título
• Gera Lcto: 
  • S → Sim
  • N → Não

Observação: Em casos de implantação de sistema, quando o valor do título já estiver considerado no saldo contábil inicial, recomenda-se informar N, para evitar que o sistema realize a contabilização do valor novamente ao registrar o título.

Regras de prioridade na Pessoa ou Conta.

1. Caso sejam informados CNPJ/CPF e Nome da Pessoa, essas informações terão prioridade no cadastro. Nessa situação, o Código da Contra Partida torna-se opcional.
2. Caso seja informado apenas o Código da Conta, não será necessário informar CNPJ/CPF ou Nome da Pessoa.

Dados opcionais que também serão importados:

• Nº do Documento;
• Complemento;
• Valor Pago;

2. Configurar Planilha

É necessário relacionar as colunas da planilha, indicando ao sistema a qual informação cada coluna corresponde. Após associar as colunas da planilha, deve ser informada a linha inicial dos dados.

Exemplos:

• Planilha com cabeçalho → Linha inicial = 2
• Planilha sem cabeçalho → Linha inicial = 1

3. Salvar ou Somente Continuar

Ao finalizar o relacionamento das colunas da planilha, existem duas opções:

• Salvar: O sistema grava o relacionamento das colunas como modelo, permitindo reutilizar a mesma configuração em futuras importações. A reutilização só será possível se a planilha possuir exatamente a mesma estrutura.
• Somente Continuar: O relacionamento das colunas não será salvo, sendo utilizado apenas para a importação atual.

4. Finalização da importação

Após continuar o processo, o sistema apresentará o resultado da importação, indicando os títulos que foram cadastrados.

Os títulos importados poderão ser consultados ou removidos nos seguintes caminhos:

• Movimento > Contábil > Títulos a Receber
• Movimento > Contábil > Títulos a Pagar

Nessas telas será possível realizar a gestão dos títulos, incluindo consulta, alteração ou baixa.