Importação da baixa dos títulos pode ser efetuada através de planilha, onde será identificado os títulos do contas a pagar ou contas a receber a partir da planilha, e efetuar a baixa em lote. Importação é efetuada em arquivos > contábil > importa planilha.
Para a primeira importação deve ser selecionada a opção de Criar Planilha, nomear a planilha, selecionar o tipo correspondentes, e selecionar o arquivo.
A planilha deve conter de forma obrigatória:
- CNPJ/CPF;
- Data Emissão;
- Data Pagamento;
- Valor Multa;
- Valor Juros;
- Valor Desconto;
- Valor Pago.
Dados opcionais que também serão importados:
- Documento;
- Caixa/Banco (preencher C ou B);
- Código Conta;
- Valor Retenção PIS;
- Valor Retenção COFINS;
- Valor Retenção IR;
- Valor Retenção CSLL;
- Base de cálculo para apuração dos impostos (quando for diferente do valor da baixa) para as empresas que apurem por regime de caixa.
Após a associação das coluna da planilha informe a linha inicio, para caso a primeira seja títulos os valores iniciam na segunda. Caso planilha não tenha cabeçalho inicial será = 1.
Para concluir a importação necessário Salvar ou Somente Continuar.
- Salvar: Sistema grava a forma de relacionamento das colunas da planilha como modelo, para nos próximos meses utilizar a mesma configuração.
- Somente Continuar: Não são salvos os relacionamentos partindo para as configurações de contas contábeis.
A importação a partir do Salvar somente será efetuada novamente caso a planilha tenha exatamente a mesma configuração.
Após continuar serão listados o resultado dos títulos encontrados para baixa e não encontrados.
Ao confirmar um lote será criado e poderá ser consultado, editado ou removido em movimento > contábil > lançamentos de caixa ou lançamentos de banco.