Importação de lançamentos contábeis pode ser efetuada através de planilha, onde será criado um lote com os lançamentos a partir da planilha. Importação é efetuada em arquivos > contábil > importa planilha.
Para a primeira importação deve ser selecionada a opção de Criar Planilha, nomear a planilha, selecionar o tipo correspondentes, e selecionar o arquivo.
A planilha deve conter de forma obrigatória:
- Data;
- Valor do Lançamento;
Dados opcionais que também serão importados:
- Conta Débito;
- Conta Crédito;
- Código Histórico;
- Documento;
- Complemento;
- Centro de Custo Débito;
- Centro de Custo Crédito;
Após a associação das coluna da planilha informe a linha inicio, para caso a primeira seja títulos os valores iniciam na segunda. Caso planilha não tenha cabeçalho inicial será = 1.
Para concluir a importação necessário Salvar ou Somente Continuar.
- Salvar: Sistema grava a forma de relacionamento das colunas da planilha como modelo, para nos próximos meses utilizar a mesma configuração.
- Somente Continuar: Não são salvos os relacionamentos partindo para as configurações de contas contábeis.
A importação a partir do Salvar somente será efetuada novamente caso a planilha tenha exatamente a mesma configuração.
A importação dos lançamentos podem ser efetuadas de duas formas:
Todos os valores no mesmo Débito e Crédito:
- Não é necessário as contas na planilha;
A contabilização dos lançamentos em contas diferentes:
- Necessário o lançamento completo na planilha.
- Data, valor, conta debito, conta crédito, histórico ou complemento.
Após continuar necessário efetuar Associação Dados para Importação dos Lançamentos, podem ser solicitados:
- N° Lote Contábil;
- Observação Lote;
- Conta Débito;
- Conta Crédito;
- Histórico;
- Complemento.
Ao confirmar um lote será criado e poderá ser consultado, editado ou removido em movimento > contábil > lançamentos lote.