Importação dos recebimentos no cartão de crédito pode ser efetuada através de planilha, onde será criado um lote com os lançamentos a partir da planilha. Importação é efetuada em arquivos > contábil > importa planilha.
Para a primeira importação deve ser selecionada a opção de Criar Planilha, nomear a planilha, selecionar o tipo correspondentes, e selecionar o arquivo.
A planilha deve conter de forma obrigatória:
- Data;
- Valor de Venda;
- Valor Liquido do recebimento;
Dados opcionais que também serão importados:
- Bandeira do Cartão;
- Modalidade / Forma de Pagamento:
- Crédito, Débito...
Após a associação das coluna da planilha informe a linha inicio, para caso a primeira seja títulos os valores iniciam na segunda. Caso planilha não tenha cabeçalho inicial será = 1.
Para concluir a importação necessário Salvar ou Somente Continuar.
- Salvar: Sistema grava a forma de relacionamento das colunas da planilha como modelo, para nos próximos meses utilizar a mesma configuração.
- Somente Continuar: Não são salvos os relacionamentos partindo para as configurações de contas contábeis.
A importação a partir do Salvar somente será efetuada novamente caso a planilha tenha exatamente a mesma configuração.
Após continuar necessário efetuar Associação Contas Cartão de Crédito, serão solicitados os dados:
- N° Lote Contábil;
- Observação Lote;
- Conta Origem Cartão: Conta contrapartida para ajustar o lançamento contabilizado na importação de notas, se por exemplo importação notas foi no caixa, a conta origem informada será caixa.
- Conta Despesa Taxa: Sistema identifica diferença da venda e o liquido recebido e lança na despesa.
- Hist. Origem;
- Hist. Taxa;
- Grupos
- Caso tenha separação por bandeira, serão todas listadas nesse grupo. Caso não tenha será solicitado somente uma conta Conta do Cartão.
Ao confirmar um lote será criado e poderá ser consultado, editado ou removido em movimento > contábil > lançamentos lote.